據(jù)格上理財研究中心私募月報數(shù)據(jù)顯示,截至6月末，上半年私募市場完成收官之戰(zhàn)，上半年僅主觀期貨、阿爾法策略、程序化期貨、套利策略、債券策略取得了正收益。其中，主觀期貨表現(xiàn)位居各策略業(yè)績榜首，上半年平均收益為3.83%；其次表現(xiàn)較好的是阿爾法策略，上半年平均收益3.47%；套利策略以1.17%的收益位居第四，在極端動蕩的市場行情下，相對價值策略的穩(wěn)健特征凸顯。而和股市相關(guān)性較大的策略均出現(xiàn)了不同程度的虧損，其中股票策略平均虧損7%，在所有策略中墊底。